Gestion et Pilotage de la Trésorerie

Objectifs pédagogiques

• Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
• Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
• Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
• Etablir les prévisions de trésorerie

Contenu de la formation

• Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.
• Différence entre CA et encaissements
• Différence entre charges et décaissements
• Planification des encaissements
• Planification des décaissements
• Module 2 :
• Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années
• Intégration des éléments dans l’outil informatique.
• Module 3 : Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie
• Méthode de Mise à jour en début de mois
• Méthode de Mise à jour dans le mois
• Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d’honneur.)
• Analyse des facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture
• Nombre d’heures vendues
• Marge sur marchandise
• Prix de vente moyen de l’heure de main d’œuvre
• Cas de l’EURL et de l’EI
• Module 5 : Etablissement d’un dossier de demande de financement bancaire.
• Eléments documentaires à fournir
• Argumentation
• Module 6 : Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie
• Injonction de paiement
• Affacturage (dailly , factoring)
• Caution pour retenues de garantie
• Paiement par traite avec escompte
• Procédure pour étalement de charges sociales

Délivrance d'une attestation