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Management et Pilotage de la Trésorerie

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Management et Pilotage de la Trésorerie avec Concordance Formations

Cette formation est personnalisable sur demande, contactez-nous. Certificat Qualiopi sur demande.

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Cette formation montre les Mécanismes de Construction de la Trésorerie d’une Entreprise, illustre les Acteurs du Financement et leurs Rôles et décrit les Types de Financements à CT et à LMT

À propos de cette formation

À distance

> 1 850€ HT

2 jours

14 heures

Action de formation

Éligible OPCO

En savoir plus

Objectifs pédagogiques

  • Devenir plus Autonome dans la Compréhension des Concepts
  • Se Familiariser avec les Formes de Financements
  • Savoir choisir les Outils de Financement Adaptés
  • Mieux Connaître les Acteurs du Financements Dette, Capital et Hybride
Contenu de la formation
  • Faisons connaissance
    • Présentations
    • Rappel des objectifs de la formation
    • Présentation du déroulement de la formation
    • Quiz d'entrée
  • Gestion de la Trésorerie
    • Quels sont les besoins de Trésorerie pour une Entreprise ?
    • D’où proviennent-ils ?
    • Comment prévoir et anticiper ses besoins
    • Comment les gérer ?
    • Comment éviter une crise de trésorerie
  • Les Acteurs du Financement
    • Intermédiation et Désintermédiation bancaire
    • Typologies: Banques commerciales, Société d’investissement, Institutions financières, Banques d’investissement
    • Modes de fonctionnement
  • Les Financements à Court Terme
    • Escompte
    • Affacturage / Factoring
    • PGE - Prêts Garantis Par l’Etat
    • Repo
    • Commercial Paper
    • Crédit de Trésorerie
  • Les Financements à LT
    • Différences entre financements CT et LT
    • Spécificités: Gérer sa capacité d’emprunt, Covenants, Taux Fixe Vs Variable (Swaps de Taux)
    • Crédit-Bail
    • Prêt LT BPI
    • Obligations & BSA
    • Analyse par les Ratios
  • Etude de Cas
  • Conclusion
    • Questions Réponses
    • Quiz de sortie
    • Evaluation à chaud

L'organisme de formation

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Concordance Formations

Vos succès de demain se préparent aujourd'hui !

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Public concerné

  • Professionnels souhaitant évoluer vers la Finance d’Entreprise au niveau DAF

Prérequis

  • aucun

Conditions d'accès

Accessibilité

Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)

Capacité

2 à 6 places

Délai d'accès

4 semaines

Plus qu'une formation !

Équipe pédagogique

Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation. Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels. Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance@concordance-formations.com

Ressources pédagogiques

  • Accueil des stagiaires en visio dans une session dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés
  • Exposés théoriques
  • Exemples et étude de cas concrets
  • Quizz en salle
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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