Rapports financiers dynamiques avec Power BI Desktop avec CONNECT LEARNING

Objectifs pédagogiques

Importer des données à partir de diverses sources dans Power BI Desktop
Préparer et transformer les données avec Power Query en appliquant des filtres, des calculs et des transformations avancées via le langage M
Contrôler la qualité des données en utilisant les outils de profilage intégrés
Optimiser le modèle de données en structurant les éléments dans la vue Modèle, en vérifiant les relations et en configurant les propriétés des tables
Concevoir des mesures et des formules en langage DAX, et créer une table de dates pour enrichir le modèle
Créer et personnaliser un rapport en y intégrant des visuels interactifs et dynamiques
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Introduction et prise en main
• Présentation de Power BI Desktop et de ses composantes
• Installation de Power BI Desktop (version gratuite si non possédée)
Importation des données financières
• Sources typiques : ERP comptable, fichiers Excel/CSV de comptabilité générale, budgets, tableaux analytiques.
• Cas pratique : importer le plan comptable, les journaux comptables et les données budgétaires.
• Vérification des formats et harmonisation des unités monétaires.
Préparation et transformation avec Power Query
• Nettoyage des données financières : suppression des doublons, correction des erreurs, harmonisation des dates et des comptes.
• Transformation avancée : pivot, dé-pivot, fusion et ajout de colonnes calculées.
• Introduction au langage M pour automatiser certaines transformations répétitives.
• Cas pratique : filtrer les transactions non pertinentes, créer des indicateurs financiers intermédiaires (ex : marge brute, coûts indirects).
Contrôle de la qualité des données
• Vérification de la cohérence des valeurs financières (totaux, balances, périodes).
• Utilisation du profilage : détection des anomalies (valeurs manquantes, doublons, écarts de période).
• Cas pratique : valider les données d’un bilan ou d’un compte de résultat avant modélisation.
Optimisation du modèle de données
• Structuration du modèle : tables de faits (transactions financières, budgets) et dimensions (centres de coûts, périodes, entités).
• Gestion des relations entre tables financières : un-to-many, filtres croisés.
• Configuration des propriétés des tables : hiérarchies temporelles, formats monétaires, tris personnalisés.
Création de mesures et formules DAX
• Calculs financiers standards : marges, ratios financiers, taux de croissance.
• Mesures temporelles : YTD, QoQ, YoY, cumul par période.
• Création d’une table de dates et intégration dans le modèle pour analyses temporelles.
Création et personnalisation des rapports financiers
• Visualisations adaptées : matrices financières, graphiques en waterfall, cartes KPI, diagrammes de tendances.
• Tableaux de bord interactifs : filtres temporels, segments par entité ou centre de coûts, drill-through.
• Mise en forme des rapports financiers : lisibilité, couleurs, alertes visuelles.
Synthèse et bonnes pratiques
• Recommandations pour la publication et le partage
• Rappels des compétences visées
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