Les fondamentaux de la gestion de trésorerie avec SC-3M

Objectifs pédagogiques

Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans l’entreprise.
Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel.
Identifier les principaux leviers d’optimisation de la trésorerie.
Analyser les flux de trésorerie à travers des indicateurs clés.
Mettre en œuvre des outils de pilotage simples et efficaces.
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Séquence 1 : Les fondamentaux de la trésorerie
• Définition et enjeux
• Différence entre trésorerie et résultat comptable
• Les sources et emplois de trésorerie
Séquence 2 : Construire un budget de trésorerie
• Identifier les flux entrants et sortants
• Structurer un tableau de trésorerie
• Modèle Excel de budget prévisionnel
Séquence 3 : Suivi et analyse des flux
• Plan de trésorerie mensuel
• Analyse des écarts
• Tableaux de bord et indicateurs clés
Séquence 4 : Optimiser la trésorerie
• Accélérer les encaissements, retarder les décaissements
• Gérer les délais clients et fournisseurs
• Anticiper les besoins de financement
Séquence 5 : Cas pratique de synthèse
• Construction complète d’un plan de trésorerie sur 6 mois
• Analyse et recommandations
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