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Les fondamentaux de la gestion de trésorerie

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Les fondamentaux de la gestion de trésorerie avec SC-3M

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Apprenez à piloter efficacement la trésorerie de votre entreprise pour sécuriser sa santé financière. Cette formation vous apporte les clés pour anticiper, suivre et optimiser les flux de trésorerie au quotidien.

À propos de cette formation

Paris

> 1 400€ HT

2 jours

14 heures

Action de formation

Éligible OPCO

En savoir plus

Objectifs pédagogiques

Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie dans l’entreprise.

Élaborer un budget de trésorerie prévisionnel.

Identifier les principaux leviers d’optimisation de la trésorerie.

Analyser les flux de trésorerie à travers des indicateurs clés.

Mettre en œuvre des outils de pilotage simples et efficaces.

Contenu de la formation

Séquence 1 : Les fondamentaux de la trésorerie

Définition et enjeux
Différence entre trésorerie et résultat comptable
Les sources et emplois de trésorerie

Séquence 2 : Construire un budget de trésorerie

Identifier les flux entrants et sortants
Structurer un tableau de trésorerie
Modèle Excel de budget prévisionnel

Séquence 3 : Suivi et analyse des flux

Plan de trésorerie mensuel
Analyse des écarts
Tableaux de bord et indicateurs clés

Séquence 4 : Optimiser la trésorerie

Accélérer les encaissements, retarder les décaissements
Gérer les délais clients et fournisseurs
Anticiper les besoins de financement

Séquence 5 : Cas pratique de synthèse

Construction complète d’un plan de trésorerie sur 6 mois
Analyse et recommandations

Parmi les formateurs

SANDRINE CAFFIN

L'organisme de formation

SC-3M

Etendre son champs de compétences.

Découvrir SC-3M

Public concerné

Dirigeants de TPE/PME
Responsables administratifs et financiers
Contrôleurs de gestion
Créateurs d’entreprise
Toute personne en charge de la gestion financière d'une structure

Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale
Maîtrise des fondamentaux d’Excel

Conditions d'accès

Accessibilité

SC-3M est entouré d’un réseau de partenaires pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à nous contacter afin d'étudier les modalités d'adaptation à votre projet de formation. Pour les formations en distanciel : - Assistance technique : Assurée par notre responsable informatique : sc-3m@outlook.com ou par téléphone 0987132900. - Assistance pédagogique : Assurée par notre formateur pendant les sessions en classe virtuelle.