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Construire son prévisionnel et piloter la viabilité financière de son entreprise.

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Construire son prévisionnel et piloter la viabilité financière de son entreprise. avec INITIACTIVE SERVICES

Parcours construction programme 2026

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Construire son prévisionnel et piloter la viabilité financière de son entreprise. Pour gérer son activité avec des chiffres que l’on comprend et que l’on utilise vraiment. Programme (2 jours – 14 h – présentiel) La formation alterne apports courts, échanges guidés, exercices progressifs et mises en pratique (groupe 3 à 12 personnes). Jour 1 : Le premier jour explore les fondamentaux des prévisionnels financiers. Les participants découvrent les trois tableaux essentiels (trésorerie, résultat, financement) et leurs rôles complémentaires. Ils construisent des hypothèses de chiffre d'affaires réalistes et apprennent à structurer un plan de trésorerie. L'accent est mis sur la compréhension de la TVA, des décalages d'encaissement et l'identification des charges fixes et variables. Jour 2 : Le second jour approfondit la construction complète du prévisionnel. Les participants maîtrisent le plan de financement, distinguent flux comptables et monétaires, puis construisent le compte de résultat sur trois ans. Ils calculent les indicateurs de rentabilité, intègrent l'impact du statut juridique et vérifient la cohérence globale. Chaque porteur consolide son projet avec un accompagnement personnalisé.

À propos de cette formation

Cergy

> 299€ HT

2 jours

14 heures

Action de formation

Éligible OPCO

En savoir plus

Objectifs pédagogiques

Expliquer le rôle des 3 tableaux financiers (trésorerie, financement, compte de résultat) et justifier leur nécessité complémentaire dans un prévisionnel

Définir et justifier des hypothèses de chiffre d'affaires réalistes en intégrant prix, volumes, saisonnalité et délais de paiement

Construire un plan de trésorerie sur 12 mois en intégrant les décalages temporels et la TVA

Construire un plan de financement à 3 ans en identifiant les investissements et ressources adaptées (apports, subventions, emprunts)

Construire un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans en classifiant correctement les charges fixes et variables

Calculer et interpréter les indicateurs de rentabilité (marge brute, seuil de rentabilité, point mort, capacité d'autofinancement)

Vérifier la cohérence entre les trois tableaux et identifier les périodes de tension financière

Adapter le prévisionnel selon le statut juridique choisi (entreprise individuelle vs société) en intégrant les impacts fiscaux et sociaux

Contenu de la formation

JOUR 1

Rôle et nécessité complémentaire des trois tableaux financiers
Prérequis et construction d'hypothèses de chiffre d'affaires réalistes
Utilité et interdépendance des trois tableaux prévisionnels
Construction des hypothèses de CA et découverte fil rouge
Interdépendance des tableaux et observation des effets cascade
Construction du plan de trésorerie : structure et CA encaissé
Plan de trésorerie : encaissements, décaissements et décalages temporels
Compréhension et intégration de la logique TVA
Identification des tensions de trésorerie et leviers d'action
Vérification cohérence entre tableaux par exercice de classement
Identification et classification des charges fixes et variables
Logique de rentabilité selon le type d'activité

JOUR 2

Distinction flux monétaires et comptables, bases plan financement
Construction du plan de financement : emplois et ressources
Construction du plan de financement : emplois et ressources
Approfondissement contraintes et règles des emprunts bancaires
Distinction CA, encaissements et trésorerie vers compte résultat
Construction du compte de résultat prévisionnel sur 3 ans
Adaptation du prévisionnel selon le statut juridique choisi
Calcul et interprétation des indicateurs de rentabilité
Calcul capacité d'autofinancement et finalisation des indicateurs
Vérification cohérence globale entre les trois tableaux
Application globale : consolidation du prévisionnel de chaque porteur
Synthèse globale des quatre dimensions de compétences acquises

Parmi les formateurs

Joachim DE ALMEIDA

L'organisme de formation

INITIACTIVE SERVICES

Ta formation pour entreprendre

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Prochaines sessions

Du 22 juin 2026 au 23 juin 2026 CERGY
Du 15 juil. 2026 au 16 juil. 2026 CERGY
Du 14 sept. 2026 au 15 sept. 2026 CERGY
Du 12 oct. 2026 au 13 oct. 2026 CERGY
Du 16 nov. 2026 au 17 nov. 2026 CERGY
Du 14 déc. 2026 au 15 déc. 2026 CERGY

Public concerné

Créateurs, repreneurs ou dirigeants d'entreprises souhaitant apprendre à construire un prévisionnel financier pour piloter la viabilité de leur entreprise

Prérequis

Disposer d'un projet d'entreprise défini avec une étude de marché préalable
Connaître son modèle économique (ce qui est vendu, à qui, comment, à quel prix)
Savoir utiliser un tableur (Excel ou équivalent) pour saisir des données et formules simples