Savoir gérer sa trésorerie avec SC-3M

Objectifs pédagogiques

Comprendre l’intérêt de suivre la trésorerie d’une entreprise,
Définition de la trésorerie d’entreprise
Le suivi de la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise
Savoir optimiser sa trésorerie,
Élaborer un budget prévisionnel de trésorerie pour anticiper les problèmes de trésorerie
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Le suivi de trésorerie, un atout majeur
• Qu’est-ce que la trésorerie ?
• L’intérêt de mettre en place la gestion de trésorerie.
La trésorerie dans la gestion financière d’une entreprise
• Qu’est-ce que la trésorerie d’entreprise ?
• Définition : trésorerie d’entreprise
• Trésorerie : Définition des termes
• Qu’est-ce qu’un crédit de trésorerie ?
• Quiz
Comment et pourquoi optimiser la trésorerie de son entreprise ?
• Connaître les outils pour optimiser sa trésorerie
• 4 actions pour optimiser sa trésorerie
• Les avantages d’un suivi de trésorerie
• Quels conseils pour un suivi de trésorerie efficace.
• Quiz
Élaborer un plan de trésorerie
• Le plan de trésorerie, un élément clé
• Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?
• Pourquoi réaliser son plan de trésorerie ?
• 5 astuces pour réaliser son plan de trésorerie
• Exercices : Élaborer son plan de trésorerie
Le pilotage de la trésorerie par la gestion prévisionnelle
• Comprendre les attentes d’une gestion budgétaire
• Les étapes de construction d’un budget prévisionnel
Élaborer un budget de trésorerie pour une prévision à court terme
• Le budget de trésorerie
• Le budget des encaissements
• Le budget de TVA
• Le budget des décaissements
• Le budget récapitulatif de trésorerie
• Point méthode
• Exercices : Élaborer son budget prévisionnel de trésorerie
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